景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2610 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0075 元 | 2.79亿 | 209.58万元 | 0.70% | 0.70% |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0033 元 | 1.69亿 | 55.78万元 | 0.31% | 2.32% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0039 元 | 1.69亿 | 65.92万元 | 0.35% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.005 元 | 1.69亿 | 84.52万元 | 0.46% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0063 元 | 1.92亿 | 120.74万元 | 0.60% | |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0065 元 | 1.92亿 | 124.58万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |