景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0250元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (3646 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接(021961)目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0847元 |
| 2026-07-22 | 1.0153元 | 1.0750元 |
| 2026-07-21 | 1.0082元 | 1.0679元 |
| 2026-07-20 | 1.0130元 | 1.0727元 |
| 2026-07-17 | 0.9856元 | 1.0453元 |
| 2026-07-16 | 0.9866元 | 1.0463元 |
| 2026-07-15 | 0.9879元 | 1.0476元 |
| 2026-07-14 | 0.9850元 | 1.0447元 |
| 2026-07-13 | 0.9656元 | 1.0253元 |
| 2026-07-10 | 0.9616元 | 1.0213元 |
| 2026-07-09 | 0.9609元 | 1.0206元 |
| 2026-07-08 | 0.9653元 | 1.0250元 |
| 2026-07-07 | 0.9504元 | 1.0101元 |
| 2026-07-06 | 0.9597元 | 1.0194元 |
| 2026-07-03 | 0.9565元 | 1.0162元 |
| 2026-07-02 | 0.9414元 | 1.0011元 |
| 2026-07-01 | 0.9426元 | 1.0023元 |
| 2026-06-30 | 0.9432元 | 1.0029元 |
| 2026-06-29 | 0.9607元 | 1.0204元 |
| 2026-06-26 | 0.9593元 | 1.0190元 |
| 2026-06-25 | 0.9747元 | 1.0332元 |
| 2026-06-24 | 0.9851元 | 1.0436元 |
| 2026-06-23 | 0.9876元 | 1.0461元 |
| 2026-06-22 | 1.0057元 | 1.0642元 |
| 2026-06-18 | 0.9977元 | 1.0562元 |
| 2026-06-17 | 1.0238元 | 1.0823元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0498元 | 1.1083元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.1140元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.1049元 |
| 2026-06-10 | 1.0516元 | 1.1101元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.1233元 |
| 2026-06-08 | 1.0754元 | 1.1339元 |
| 2026-06-05 | 1.0791元 | 1.1376元 |
| 2026-06-04 | 1.0865元 | 1.1450元 |
| 2026-06-03 | 1.0968元 | 1.1553元 |
| 2026-06-02 | 1.0976元 | 1.1561元 |
| 2026-06-01 | 1.0944元 | 1.1529元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.1379元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.1281元 |
| 2026-05-27 | 1.0792元 | 1.1377元 |
| 2026-05-26 | 1.0944元 | 1.1529元 |
| 2026-05-25 | 1.0935元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.0997元 | 1.1527元 |
| 2026-05-21 | 1.0980元 | 1.1510元 |
| 2026-05-20 | 1.1155元 | 1.1685元 |
| 2026-05-19 | 1.1166元 | 1.1696元 |
| 2026-05-18 | 1.1116元 | 1.1646元 |
| 2026-05-15 | 1.1065元 | 1.1595元 |
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1737元 |