景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1207元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2771 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接(021961)目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1207元 | 1.1737元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1803元 |
| 2026-05-12 | 1.1301元 | 1.1831元 |
| 2026-05-11 | 1.1204元 | 1.1734元 |
| 2026-05-08 | 1.1164元 | 1.1694元 |
| 2026-05-07 | 1.1171元 | 1.1701元 |
| 2026-05-06 | 1.1356元 | 1.1886元 |
| 2026-04-30 | 1.1382元 | 1.1912元 |
| 2026-04-29 | 1.1521元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1336元 | 1.1866元 |
| 2026-04-27 | 1.1279元 | 1.1809元 |
| 2026-04-24 | 1.1274元 | 1.1804元 |
| 2026-04-23 | 1.1246元 | 1.1776元 |
| 2026-04-22 | 1.1180元 | 1.1646元 |
| 2026-04-21 | 1.1160元 | 1.1626元 |
| 2026-04-20 | 1.1030元 | 1.1496元 |
| 2026-04-17 | 1.1114元 | 1.1580元 |
| 2026-04-16 | 1.1140元 | 1.1606元 |
| 2026-04-15 | 1.1062元 | 1.1528元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.1630元 |
| 2026-04-13 | 1.1158元 | 1.1624元 |
| 2026-04-10 | 1.1133元 | 1.1599元 |
| 2026-04-09 | 1.1162元 | 1.1628元 |
| 2026-04-08 | 1.1116元 | 1.1582元 |
| 2026-04-07 | 1.1073元 | 1.1539元 |
| 2026-04-03 | 1.1085元 | 1.1551元 |
| 2026-04-02 | 1.1076元 | 1.1542元 |
| 2026-04-01 | 1.1033元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.1046元 | 1.1512元 |
| 2026-03-30 | 1.1265元 | 1.1731元 |
| 2026-03-27 | 1.1255元 | 1.1721元 |
| 2026-03-26 | 1.1236元 | 1.1702元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1724元 |
| 2026-03-24 | 1.1321元 | 1.1706元 |
| 2026-03-23 | 1.1338元 | 1.1723元 |
| 2026-03-20 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-19 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-18 | 1.1491元 | 1.1876元 |
| 2026-03-17 | 1.1507元 | 1.1892元 |
| 2026-03-16 | 1.1627元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.1678元 | 1.2063元 |
| 2026-03-12 | 1.1715元 | 1.2100元 |
| 2026-03-11 | 1.1620元 | 1.2005元 |
| 2026-03-10 | 1.1425元 | 1.1810元 |
| 2026-03-09 | 1.1505元 | 1.1890元 |
| 2026-03-06 | 1.1509元 | 1.1894元 |
| 2026-03-05 | 1.1453元 | 1.1838元 |
| 2026-03-04 | 1.1475元 | 1.1860元 |
| 2026-03-03 | 1.1596元 | 1.1981元 |
| 2026-03-02 | 1.1598元 | 1.1983元 |