景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1053元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2610 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 | |
| 基金主代码 | 021961 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-09-27 | |
| 总份额 | 5.47亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购、赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购、赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金管理人将尽快对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 在正常情况下，本基金力争相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。1、 资产配置策略本基金主要通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股来进行被动式指数化投资，达到跟踪标的指数的目标。2、 目标ETF投资策略本基金投资目标ETF的两种方式如下：（1）申购和赎回：以申购/赎回对价进行申购赎回目标ETF或者按照目标ETF法律文件的约定以其他方式申购赎回目标ETF。（2）二级市场方式：在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。3、 股票投资策略本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。4、存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。5、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。6、可转换债券投资策略和可交换债券投资策略A)相对价值分析：基金管理人根据定期公布的宏观和金融数据以及对宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，判断下一阶段的市场走势，分析可转换债券和可交换债券的股性和债性的相对价值。B)基本面研究：基金管理人依据内、外部研究成果，运用景顺长城股票研究数据库（SRD）对可转换债券和可交换债券标的公司进行多方位、多角度的分析，重点选择行业景气度较高、公司基本面素质优良的标的公司。C)估值分析：在基本面分析的基础上，运用PE、PB、PCF、EV/EBITDA、PEG等相对估值指标以及DCF、DDM等绝对估值方法对标的公司的股票价值进行评估，并根据标的股票的当前价格和目标价格，运用期权定价模型分别计算可转换债券和可交换债券当前的理论价格和未来目标价格，进行投资决策。7、衍生品投资策略为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具。8、资产支持证券的投资策略本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。9、融资与转融通证券出借业务策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。 | |
| 业绩比较基准 | 中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+人民币活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021961 | 021962 |
| 子基金份额 | 2.68亿 份 (2025-12-31) | 2.79亿 份 (2025-12-31) |