景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C (021962.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (3145 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C(021962) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.94元 | 2.33亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 3.24亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2.98亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.77亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.94亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.34亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2.04亿 | 2.09亿元 | -- |