景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1066元 (2026-02-13) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.12% (2566 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1066元 | 1.1407元 |
| 2026-02-12 | 1.1334元 | 1.1675元 |
| 2026-02-11 | 1.1257元 | 1.1598元 |
| 2026-02-10 | 1.1178元 | 1.1519元 |
| 2026-02-09 | 1.1087元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.1081元 | 1.1422元 |
| 2026-02-05 | 1.1046元 | 1.1387元 |
| 2026-02-04 | 1.1081元 | 1.1422元 |
| 2026-02-03 | 1.0891元 | 1.1232元 |
| 2026-02-02 | 1.0848元 | 1.1189元 |
| 2026-01-30 | 1.1183元 | 1.1524元 |
| 2026-01-29 | 1.1336元 | 1.1677元 |
| 2026-01-28 | 1.1277元 | 1.1618元 |
| 2026-01-27 | 1.0924元 | 1.1265元 |
| 2026-01-26 | 1.0918元 | 1.1259元 |
| 2026-01-23 | 1.0728元 | 1.1069元 |
| 2026-01-22 | 1.0813元 | 1.1154元 |
| 2026-01-21 | 1.0766元 | 1.1029元 |
| 2026-01-20 | 1.0728元 | 1.0991元 |
| 2026-01-19 | 1.0711元 | 1.0974元 |
| 2026-01-16 | 1.0701元 | 1.0964元 |
| 2026-01-15 | 1.0797元 | 1.1060元 |
| 2026-01-14 | 1.0787元 | 1.1050元 |
| 2026-01-13 | 1.0781元 | 1.1044元 |
| 2026-01-12 | 1.0713元 | 1.0976元 |
| 2026-01-09 | 1.0722元 | 1.0985元 |
| 2026-01-08 | 1.0682元 | 1.0945元 |
| 2026-01-07 | 1.0692元 | 1.0955元 |
| 2026-01-06 | 1.0776元 | 1.1039元 |
| 2026-01-05 | 1.0678元 | 1.0941元 |
| 2025-12-31 | 1.0674元 | 1.0937元 |
| 2025-12-30 | 1.0740元 | 1.1003元 |
| 2025-12-29 | 1.0656元 | 1.0919元 |
| 2025-12-26 | 1.0693元 | 1.0956元 |
| 2025-12-25 | 1.0733元 | 1.0961元 |
| 2025-12-24 | 1.0743元 | 1.0971元 |
| 2025-12-23 | 1.0765元 | 1.0993元 |
| 2025-12-22 | 1.0773元 | 1.1001元 |
| 2025-12-19 | 1.0739元 | 1.0967元 |
| 2025-12-18 | 1.0729元 | 1.0957元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.0886元 |
| 2025-12-16 | 1.0627元 | 1.0855元 |
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.1014元 |
| 2025-12-12 | 1.0864元 | 1.1092元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.1034元 |
| 2025-12-10 | 1.0841元 | 1.1069元 |
| 2025-12-09 | 1.0931元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.1311元 |
| 2025-12-05 | 1.1242元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.1227元 | 1.1455元 |