景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0416元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (3398 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0416元 | 1.1069元 |
| 2026-08-20 | 1.0249元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.0855元 |
| 2026-08-18 | 1.0207元 | 1.0860元 |
| 2026-08-17 | 1.0137元 | 1.0790元 |
| 2026-08-14 | 0.9999元 | 1.0652元 |
| 2026-08-13 | 0.9944元 | 1.0597元 |
| 2026-08-12 | 1.0029元 | 1.0682元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0748元 |
| 2026-08-10 | 1.0086元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0024元 | 1.0677元 |
| 2026-08-06 | 0.9965元 | 1.0618元 |
| 2026-08-05 | 1.0034元 | 1.0687元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0146元 | 1.0799元 |
| 2026-07-31 | 1.0209元 | 1.0862元 |
| 2026-07-30 | 1.0297元 | 1.0950元 |
| 2026-07-29 | 1.0215元 | 1.0868元 |
| 2026-07-28 | 1.0095元 | 1.0748元 |
| 2026-07-27 | 1.0091元 | 1.0744元 |
| 2026-07-24 | 1.0129元 | 1.0782元 |
| 2026-07-23 | 1.0261元 | 1.0885元 |
| 2026-07-22 | 1.0165元 | 1.0789元 |
| 2026-07-21 | 1.0093元 | 1.0717元 |
| 2026-07-20 | 1.0141元 | 1.0765元 |
| 2026-07-17 | 0.9867元 | 1.0491元 |
| 2026-07-16 | 0.9877元 | 1.0501元 |
| 2026-07-15 | 0.9889元 | 1.0513元 |
| 2026-07-14 | 0.9861元 | 1.0485元 |
| 2026-07-13 | 0.9667元 | 1.0291元 |
| 2026-07-10 | 0.9627元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 0.9619元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 0.9663元 | 1.0287元 |
| 2026-07-07 | 0.9514元 | 1.0138元 |
| 2026-07-06 | 0.9607元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 0.9575元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 0.9423元 | 1.0047元 |
| 2026-07-01 | 0.9435元 | 1.0059元 |
| 2026-06-30 | 0.9442元 | 1.0066元 |
| 2026-06-29 | 0.9617元 | 1.0241元 |
| 2026-06-26 | 0.9602元 | 1.0226元 |
| 2026-06-25 | 0.9759元 | 1.0369元 |
| 2026-06-24 | 0.9862元 | 1.0472元 |
| 2026-06-23 | 0.9888元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 1.0599元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0355元 | 1.0965元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.1120元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.1177元 |