景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0786元 (2025-12-15) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% (2463 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0786元 | 1.1014元 |
| 2025-12-12 | 1.0864元 | 1.1092元 |
| 2025-12-11 | 1.0806元 | 1.1034元 |
| 2025-12-10 | 1.0841元 | 1.1069元 |
| 2025-12-09 | 1.0931元 | 1.1159元 |
| 2025-12-08 | 1.1083元 | 1.1311元 |
| 2025-12-05 | 1.1242元 | 1.1470元 |
| 2025-12-04 | 1.1227元 | 1.1455元 |
| 2025-12-03 | 1.1212元 | 1.1440元 |
| 2025-12-02 | 1.1265元 | 1.1493元 |
| 2025-12-01 | 1.1159元 | 1.1387元 |
| 2025-11-28 | 1.1049元 | 1.1277元 |
| 2025-11-27 | 1.1108元 | 1.1336元 |
| 2025-11-26 | 1.1075元 | 1.1303元 |
| 2025-11-25 | 1.1075元 | 1.1303元 |
| 2025-11-24 | 1.1102元 | 1.1287元 |
| 2025-11-21 | 1.1055元 | 1.1240元 |
| 2025-11-20 | 1.1263元 | 1.1448元 |
| 2025-11-19 | 1.1287元 | 1.1472元 |
| 2025-11-18 | 1.1207元 | 1.1392元 |
| 2025-11-17 | 1.1364元 | 1.1549元 |
| 2025-11-14 | 1.1391元 | 1.1576元 |
| 2025-11-13 | 1.1519元 | 1.1704元 |
| 2025-11-12 | 1.1603元 | 1.1788元 |
| 2025-11-11 | 1.1482元 | 1.1667元 |
| 2025-11-10 | 1.1468元 | 1.1653元 |
| 2025-11-07 | 1.1311元 | 1.1496元 |
| 2025-11-06 | 1.1243元 | 1.1428元 |
| 2025-11-05 | 1.1103元 | 1.1288元 |
| 2025-11-04 | 1.1074元 | 1.1259元 |
| 2025-11-03 | 1.1079元 | 1.1264元 |
| 2025-10-31 | 1.0877元 | 1.1062元 |
| 2025-10-30 | 1.0991元 | 1.1176元 |
| 2025-10-29 | 1.0961元 | 1.1146元 |
| 2025-10-28 | 1.0964元 | 1.1149元 |
| 2025-10-27 | 1.1019元 | 1.1204元 |
| 2025-10-24 | 1.0954元 | 1.1139元 |
| 2025-10-23 | 1.0938元 | 1.1123元 |
| 2025-10-22 | 1.0897元 | 1.1029元 |
| 2025-10-21 | 1.0900元 | 1.1032元 |
| 2025-10-20 | 1.0863元 | 1.0995元 |
| 2025-10-17 | 1.0708元 | 1.0840元 |
| 2025-10-16 | 1.0858元 | 1.0990元 |
| 2025-10-15 | 1.0694元 | 1.0826元 |
| 2025-10-14 | 1.0609元 | 1.0741元 |
| 2025-10-13 | 1.0622元 | 1.0754元 |
| 2025-10-10 | 1.0631元 | 1.0763元 |
| 2025-10-09 | 1.0609元 | 1.0741元 |
| 2025-09-30 | 1.0471元 | 1.0603元 |
| 2025-09-29 | 1.0509元 | 1.0641元 |