景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-12) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2367 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0043 元 | 1.95亿 | 83.71万元 | 0.39% | 2.11% |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0053 元 | 1.95亿 | 103.17万元 | 0.49% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0067 元 | 1.16亿 | 77.58万元 | 0.63% | |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0065 元 | 1.16亿 | 75.27万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |