景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0320元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (3109 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 2026-09-23 | 0.0023 元 | 3.75亿 | 86.31万元 | 0.23% | 4.04% |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.0029 元 | 3.75亿 | 108.82万元 | 0.28% | |
| 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0.0029 元 | 3.75亿 | 108.82万元 | 0.28% | |
| 2026-06-26 | 2026-06-26 | 0.0014 元 | 3.80亿 | 53.21万元 | 0.14% | |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0057 元 | 3.80亿 | 216.65万元 | 0.52% | |
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0067 元 | 3.80亿 | 254.66万元 | 0.60% | |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0083 元 | 2.68亿 | 222.09万元 | 0.73% | |
| 2026-02-26 | 2026-02-26 | 0.0062 元 | 2.68亿 | 165.90万元 | 0.54% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.0078 元 | 2.68亿 | 208.71万元 | 0.72% | |
| 2025-12-26 | 2025-12-26 | 0.0035 元 | 1.95亿 | 68.13万元 | 0.33% | 2.44% |
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 0.0043 元 | 1.95亿 | 83.71万元 | 0.39% | |
| 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.0053 元 | 1.95亿 | 103.17万元 | 0.49% | |
| 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.0067 元 | 1.16亿 | 77.58万元 | 0.63% | |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | 0.0065 元 | 1.16亿 | 75.27万元 | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |