景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A
(021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模2.04亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0864元 (2025-12-12) 基金经理龚丽丽汪洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (2367 / 5465)
相关基金: 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A.(021961) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.05元2.04亿1.95亿元--
2025-08-02--1.23亿1.16亿元--
2025-06-301.01元1.56亿1.54亿元--
2025-03-310.96元1.50亿1.56亿元--
2024-12-310.98元8,882.64万9,080.60万元--

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