景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0188元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (2940 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0188元 | 1.0893元 |
| 2026-10-15 | 1.0224元 | 1.0929元 |
| 2026-10-14 | 1.0447元 | 1.1152元 |
| 2026-10-13 | 1.0394元 | 1.1099元 |
| 2026-10-12 | 1.0302元 | 1.1007元 |
| 2026-10-09 | 1.0320元 | 1.1025元 |
| 2026-10-08 | 1.0232元 | 1.0937元 |
| 2026-09-30 | 1.0165元 | 1.0870元 |
| 2026-09-29 | 1.0145元 | 1.0850元 |
| 2026-09-28 | 1.0166元 | 1.0871元 |
| 2026-09-24 | 1.0185元 | 1.0890元 |
| 2026-09-23 | 1.0127元 | 1.0832元 |
| 2026-09-22 | 1.0215元 | 1.0897元 |
| 2026-09-21 | 1.0270元 | 1.0952元 |
| 2026-09-18 | 1.0168元 | 1.0850元 |
| 2026-09-17 | 1.0229元 | 1.0911元 |
| 2026-09-16 | 1.0299元 | 1.0981元 |
| 2026-09-15 | 1.0308元 | 1.0990元 |
| 2026-09-14 | 1.0380元 | 1.1062元 |
| 2026-09-11 | 1.0411元 | 1.1093元 |
| 2026-09-10 | 1.0524元 | 1.1206元 |
| 2026-09-09 | 1.0609元 | 1.1291元 |
| 2026-09-08 | 1.0530元 | 1.1212元 |
| 2026-09-07 | 1.0328元 | 1.1010元 |
| 2026-09-04 | 1.0393元 | 1.1075元 |
| 2026-09-03 | 1.0344元 | 1.1026元 |
| 2026-09-02 | 1.0377元 | 1.1059元 |
| 2026-09-01 | 1.0445元 | 1.1127元 |
| 2026-08-31 | 1.0477元 | 1.1159元 |
| 2026-08-28 | 1.0498元 | 1.1180元 |
| 2026-08-27 | 1.0479元 | 1.1161元 |
| 2026-08-26 | 1.0430元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.0434元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.0446元 | 1.1128元 |
| 2026-08-21 | 1.0416元 | 1.1069元 |
| 2026-08-20 | 1.0249元 | 1.0902元 |
| 2026-08-19 | 1.0202元 | 1.0855元 |
| 2026-08-18 | 1.0207元 | 1.0860元 |
| 2026-08-17 | 1.0137元 | 1.0790元 |
| 2026-08-14 | 0.9999元 | 1.0652元 |
| 2026-08-13 | 0.9944元 | 1.0597元 |
| 2026-08-12 | 1.0029元 | 1.0682元 |
| 2026-08-11 | 1.0095元 | 1.0748元 |
| 2026-08-10 | 1.0086元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0024元 | 1.0677元 |
| 2026-08-06 | 0.9965元 | 1.0618元 |
| 2026-08-05 | 1.0034元 | 1.0687元 |
| 2026-08-04 | 1.0062元 | 1.0715元 |
| 2026-08-03 | 1.0146元 | 1.0799元 |
| 2026-07-31 | 1.0209元 | 1.0862元 |