景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9627元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (4430 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9627元 | 1.0251元 |
| 2026-07-09 | 0.9619元 | 1.0243元 |
| 2026-07-08 | 0.9663元 | 1.0287元 |
| 2026-07-07 | 0.9514元 | 1.0138元 |
| 2026-07-06 | 0.9607元 | 1.0231元 |
| 2026-07-03 | 0.9575元 | 1.0199元 |
| 2026-07-02 | 0.9423元 | 1.0047元 |
| 2026-07-01 | 0.9435元 | 1.0059元 |
| 2026-06-30 | 0.9442元 | 1.0066元 |
| 2026-06-29 | 0.9617元 | 1.0241元 |
| 2026-06-26 | 0.9602元 | 1.0226元 |
| 2026-06-25 | 0.9759元 | 1.0369元 |
| 2026-06-24 | 0.9862元 | 1.0472元 |
| 2026-06-23 | 0.9888元 | 1.0498元 |
| 2026-06-22 | 1.0068元 | 1.0678元 |
| 2026-06-18 | 0.9989元 | 1.0599元 |
| 2026-06-17 | 1.0250元 | 1.0860元 |
| 2026-06-16 | 1.0355元 | 1.0965元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.1120元 |
| 2026-06-12 | 1.0567元 | 1.1177元 |
| 2026-06-11 | 1.0476元 | 1.1086元 |
| 2026-06-10 | 1.0528元 | 1.1138元 |
| 2026-06-09 | 1.0660元 | 1.1270元 |
| 2026-06-08 | 1.0766元 | 1.1376元 |
| 2026-06-05 | 1.0803元 | 1.1413元 |
| 2026-06-04 | 1.0876元 | 1.1486元 |
| 2026-06-03 | 1.0979元 | 1.1589元 |
| 2026-06-02 | 1.0987元 | 1.1597元 |
| 2026-06-01 | 1.0955元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.0805元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.0707元 | 1.1317元 |
| 2026-05-27 | 1.0803元 | 1.1413元 |
| 2026-05-26 | 1.0955元 | 1.1565元 |
| 2026-05-25 | 1.0946元 | 1.1556元 |
| 2026-05-22 | 1.1009元 | 1.1562元 |
| 2026-05-21 | 1.0993元 | 1.1546元 |
| 2026-05-20 | 1.1168元 | 1.1721元 |
| 2026-05-19 | 1.1179元 | 1.1732元 |
| 2026-05-18 | 1.1129元 | 1.1682元 |
| 2026-05-15 | 1.1078元 | 1.1631元 |
| 2026-05-14 | 1.1219元 | 1.1772元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1838元 |
| 2026-05-12 | 1.1313元 | 1.1866元 |
| 2026-05-11 | 1.1216元 | 1.1769元 |
| 2026-05-08 | 1.1176元 | 1.1729元 |
| 2026-05-07 | 1.1183元 | 1.1736元 |
| 2026-05-06 | 1.1368元 | 1.1921元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1947元 |
| 2026-04-29 | 1.1533元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.1348元 | 1.1901元 |