景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A (021961.jj ) 国新港股通央企红利 (年度) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理龚丽丽汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9435元 (2026-07-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.07% (4702 / 6048) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 C目标基金: 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990) |
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接 A(021961) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.01亿 | 93.08% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,596.24万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 616.49万 | 0.82% |
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