南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5427元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.90% (516 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方黄金股指数A(021958) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-23 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-20 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-14 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-10 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-08 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-07 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-03 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-01 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-30 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-06-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-06-25 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-06-24 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-23 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-06-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-17 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-06-16 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2026-06-15 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2026-06-12 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-11 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-10 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-06-09 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-06-08 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-06-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-01 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-29 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-28 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-27 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-26 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-25 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-22 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-21 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-20 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-18 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |