南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8892元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率296.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.81% (206 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方黄金股指数C |
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南方黄金股指数A(021958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.8892元 | 1.8892元 |
| 2026-09-03 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-09-02 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-09-01 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-08-31 | 1.8996元 | 1.8996元 |
| 2026-08-28 | 1.9579元 | 1.9579元 |
| 2026-08-27 | 1.9212元 | 1.9212元 |
| 2026-08-26 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-08-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-08-24 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2026-08-21 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-08-20 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-19 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-08-18 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-08-17 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-08-14 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-08-13 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-12 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-08-11 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-08-10 | 1.8485元 | 1.8485元 |
| 2026-08-07 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-08-06 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-08-05 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-08-04 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-08-03 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-07-31 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-30 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-07-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-07-28 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2026-07-27 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-07-24 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-07-23 | 1.6155元 | 1.6155元 |
| 2026-07-22 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-07-21 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-20 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-07-17 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-07-16 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-15 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-07-14 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-07-13 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-07-10 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-07-09 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-08 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-07 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-07-06 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-03 | 1.5128元 | 1.5128元 |
| 2026-07-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-07-01 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-30 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-06-29 | 1.3938元 | 1.3938元 |