南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9463元 (2026-04-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.08% (114 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-14 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-04-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-10 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-09 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-08 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-04-02 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-01 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-03-31 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-30 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-03-27 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-03-26 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-03-25 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-03-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2026-03-23 | 1.7442元 | 1.7442元 |
| 2026-03-20 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-03-19 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-03-18 | 2.0082元 | 2.0082元 |
| 2026-03-17 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-03-16 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-03-13 | 2.0741元 | 2.0741元 |
| 2026-03-12 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-03-11 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-03-10 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-03-09 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-03-06 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-03-05 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-03-04 | 2.2072元 | 2.2072元 |
| 2026-03-03 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-03-02 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-02-27 | 2.2397元 | 2.2397元 |
| 2026-02-26 | 2.1930元 | 2.1930元 |
| 2026-02-25 | 2.2285元 | 2.2285元 |
| 2026-02-24 | 2.2022元 | 2.2022元 |
| 2026-02-13 | 2.0946元 | 2.0946元 |
| 2026-02-12 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-02-11 | 2.1786元 | 2.1786元 |
| 2026-02-10 | 2.1288元 | 2.1288元 |
| 2026-02-09 | 2.1518元 | 2.1518元 |
| 2026-02-06 | 2.1026元 | 2.1026元 |
| 2026-02-05 | 2.1127元 | 2.1127元 |
| 2026-02-04 | 2.2110元 | 2.2110元 |
| 2026-02-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-02-02 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-01-30 | 2.3926元 | 2.3926元 |
| 2026-01-29 | 2.5935元 | 2.5935元 |
| 2026-01-28 | 2.5298元 | 2.5298元 |
| 2026-01-27 | 2.3666元 | 2.3666元 |