南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9949元 (2026-01-15) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率182.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率79.13% (42 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.9949元 | 1.9949元 |
| 2026-01-14 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2026-01-13 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-01-12 | 1.9017元 | 1.9017元 |
| 2026-01-09 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-01-08 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-01-07 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-01-06 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-01-05 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-12-31 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2025-12-30 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2025-12-29 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2025-12-26 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-12-25 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-24 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-23 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-12-22 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2025-12-19 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-18 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2025-12-17 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2025-12-16 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2025-12-15 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2025-12-12 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2025-12-11 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-12-10 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-09 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-08 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-12-05 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-12-04 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2025-12-03 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-02 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2025-12-01 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2025-11-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2025-11-27 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2025-11-26 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2025-11-25 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-11-24 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-21 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-11-20 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-19 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2025-11-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2025-11-17 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-11-14 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2025-11-13 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2025-11-12 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2025-11-11 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2025-11-10 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-11-07 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-11-06 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-11-05 | 1.5984元 | 1.5984元 |