南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5730元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.36% (601 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方黄金股指数A(021958) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-06-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-03 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-06-02 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-06-01 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-05-29 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-05-28 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2026-05-27 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-26 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-05-25 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-05-22 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-05-21 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-05-20 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-05-19 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-18 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-15 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2026-05-14 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-05-13 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-12 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-05-11 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-08 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-05-07 | 1.9308元 | 1.9308元 |
| 2026-05-06 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2026-04-30 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2026-04-29 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-04-28 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-04-27 | 1.8557元 | 1.8557元 |
| 2026-04-24 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-04-23 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-04-22 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-04-21 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-20 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-04-17 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2026-04-16 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2026-04-15 | 1.9463元 | 1.9463元 |
| 2026-04-14 | 1.9539元 | 1.9539元 |
| 2026-04-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-04-10 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-04-09 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-04-08 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-04-07 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-03 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-04-02 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-04-01 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-03-31 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-03-30 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-03-27 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-03-26 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-03-25 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-03-24 | 1.8156元 | 1.8156元 |