南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5128元 (2026-07-03) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.50% (929 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方黄金股指数A(021958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.20亿 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 12.20亿 | 91.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,257.85万 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 3,257.85万 | 2.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,457.25万 | 4.83% |
| 4 | 其他资产 | 2,038.19万 | 1.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.18%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 6.65亿 | 49.73% |
| 制造业 | 1.75亿 | 13.09% |
| 批发和零售业 | 4,497.18万 | 3.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.02%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.73亿 | 20.41% |
| 非必需消费品 | 6,168.06万 | 4.61% |
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