南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8892元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率296.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.81% (206 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方黄金股指数C |
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南方黄金股指数A(021958) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.12亿 | 85.68% |
| (其中) 股票 | 8.12亿 | 85.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,771.39万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 4,771.39万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,743.82万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 4,049.66万 | 4.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.50%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.70亿 | 17.96% |
| 非必需消费品 | 4,297.25万 | 4.54% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.08%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.12亿 | 43.53% |
| 制造业 | 1.55亿 | 16.32% |
| 批发和零售业 | 3,071.30万 | 3.24% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.80万 | 0.10% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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