南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9463元 (2026-04-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.08% (114 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.35亿 | 84.47% |
| (其中) 股票 | 3.35亿 | 84.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,248.05万 | 3.15% |
| (其中) 债券 | 1,248.05万 | 3.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,687.80万 | 9.30% |
| 4 | 其他资产 | 1,218.09万 | 3.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.18%) |
|---|---|---|
| 材料 | 7,989.79万 | 20.16% |
| 非必需消费品 | 1,991.50万 | 5.02% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.29%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.72亿 | 43.49% |
| 制造业 | 4,936.84万 | 12.46% |
| 批发和零售业 | 1,325.78万 | 3.35% |
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