南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9463元 (2026-04-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率59.08% (114 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 50.01万元 | 0.40% | 12.50万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-13 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.51万元 | 0.40% | 1.88万元 | 0.10% |