南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9017元 (2026-01-12) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率182.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率72.69% (76 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |