南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A
(021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模1.25亿元 (2025-12-31) 基金净值1.9457元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-09) 持仓换手率111.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率58.77% (138 / 5789)
相关基金: 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A.(021958) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.75元1.25亿7,139.24万元--
2025-09-301.70元7,242.00万4,268.03万元--
2025-06-301.28元3,475.28万2,705.97万元--
2025-03-311.15元2,426.10万2,108.56万元--
2024-11-04----2,070.94万元--

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