南方黄金股指数A (021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杨恺宁基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8892元 (2026-09-04) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-12) 持仓换手率296.67% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.81% (206 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方黄金股指数C |
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南方黄金股指数A(021958) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.37元 | 2.82亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.91元 | 4.19亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.75元 | 1.25亿 | 7,139.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 7,242.00万 | 4,268.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 3,475.28万 | 2,705.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,426.10万 | 2,108.56万元 | -- |
| 2024-11-04 | -- | -- | 2,070.94万元 | -- |