南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A
(021958.jj ) SSH黄金股票 (半年) 南方基金管理股份有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-08总资产规模7,242.00万元 (2025-09-30) 基金净值1.9734元 (2026-01-16) 基金经理杨恺宁管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率182.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率77.27% (56 / 5575)
相关基金: 主从基金: 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A(021958) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A.(021958) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.70元7,242.00万4,268.03万元--
2025-06-301.28元3,475.28万2,705.97万元--
2025-03-311.15元2,426.10万2,108.56万元--
2024-11-04----2,070.94万元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。