融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 4,594.10万 | 4,536.04万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5,156.14万 | 5,099.03万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 7.89亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,174.16万 | 3,152.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,271.53万 | 4,245.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 9,483.24万 | 9,448.28万元 | -- |
| 2024-12-17 | -- | -- | 6.87亿元 | -- |