融通中证同业存单AAA指数7天持有期 (021927.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模7.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-01-30) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (7114 / 9035)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-11-05

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

融通中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-11-05	--	0.20%	--	0.05%
2025-06-30	18.39万元	0.20%	4.60万元	0.05%
2025-04-08	--	0.20%	--	0.05%