融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模7.89亿 (2025-12-31) 基金净值1.0100 (2026-02-04) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7056 / 9046)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.06%0.010%--------------------0.07%
20250.11%0.06%0.15%0.09%0.08%0.07%0.04%0.02%0.010%0.02%0.10%0.13%0.88%