融通中证同业存单AAA指数7天持有期 (021927.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模3,174.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.0090元 (2025-12-19) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (6385 / 8933)
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2025	0.11%	0.06%	0.15%	0.09%	0.08%	0.07%	0.04%	0.02%	0.010%	0.02%	0.10%	0.10%	0.85%