融通中证同业存单AAA指数7天持有期 (021927.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模7.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0099元 (2026-01-30) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (7114 / 9035)
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史分红派息及拆分数据列表

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