融通中证同业存单AAA指数7天持有期 (021927.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模3,174.16万元 (2025-09-30) 基金净值1.0092元 (2025-12-23) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6508 / 8941)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

融通中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模