融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927.jj ) 融通基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模3,174.16万 (2025-09-30) 基金净值1.0092 (2025-12-23) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6506 / 8941)
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-22

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