融通中证同业存单AAA指数7天持有期 (021927.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模7.89亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0100元 (2026-02-02) 基金经理刘力宁时慕蓉管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6879 / 9039)
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融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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融通中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	802.00	5.33万元	--