融通中证同业存单AAA指数7天持有期
(021927.jj ) 融通基金管理有限公司
基金经理刘力宁时慕蓉基金类型指数型基金成立日期2024-12-19总资产规模5,156.14万 (2026-03-31) 基金净值1.0129 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (6977 / 9311)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
加载中......
融通中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-12-3174.27%25.73%1,464.0053.90万--
2025-06-30100.00%0%802.005.33万--