融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0464元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4237 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-23 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-04-22 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-20 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-17 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-04-16 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-04-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-04-10 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-09 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-04-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-04-02 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-01 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-31 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-03-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-03-27 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-24 | 1.0582元 | 1.0582元 |