融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0077元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.47% (4511 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-07-06 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-01 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-06-30 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-06-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-26 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-06-25 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-06-24 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-23 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-06-22 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-06-18 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-17 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-06-11 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-09 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-08 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-06-05 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-02 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-29 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-27 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-05-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-22 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-15 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-14 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-05-13 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-05-11 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-07 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-05-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-30 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |