融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-03-20) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率85.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3756 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,302.71万 | 91.86% |
| (其中) 股票 | 9,302.71万 | 91.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 811.91万 | 8.02% |
| 3 | 其他资产 | 12.37万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.86%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,636.04万 | 26.03% |
| 通讯 | 2,616.19万 | 25.83% |
| 科技 | 2,555.50万 | 25.23% |
| 医疗保健 | 1,201.58万 | 11.87% |
| 必需消费品 | 218.05万 | 2.15% |
| 工业 | 55.84万 | 0.55% |
| 金融 | 19.51万 | 0.19% |
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