融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何博基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0007元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率78.82% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (4728 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,937.99万 | 91.89% |
| (其中) 股票 | 7,937.99万 | 91.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 493.67万 | 5.71% |
| 3 | 其他资产 | 206.93万 | 2.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.89%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,457.24万 | 28.44% |
| 科技 | 2,014.32万 | 23.32% |
| 通讯 | 1,985.62万 | 22.99% |
| 医疗保健 | 1,240.71万 | 14.36% |
| 必需消费品 | 181.20万 | 2.10% |
| 工业 | 48.21万 | 0.56% |
| 金融 | 10.70万 | 0.12% |
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