融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-03-20) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率85.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3756 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证港股通科技指数A(021891) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 融通中证港股通科技指数 | |
| 基金主代码 | 021891 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-12 | |
| 总份额 | 8,402.27万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金投资策略主要包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数（人民币）收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通中证港股通科技指数A | 融通中证港股通科技指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021891 | 021892 |
| 子基金份额 | 3,766.08万 份 (2025-12-31) | 4,636.19万 份 (2025-12-31) |