融通中证港股通科技指数A
(021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模4,455.28万元 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-03-20) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率85.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3756 / 5721)
相关基金: 主从基金: 融通中证港股通科技指数C
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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融通中证港股通科技指数A.(021891) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通中证港股通科技指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.18元4,455.28万3,766.08万元--
2025-09-301.44元6,374.77万4,439.88万元--
2025-06-301.17元2,861.42万2,440.44万元--
2025-03-311.17元2,259.17万1,927.13万元--
2024-11-12----8,972.65万元--

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