融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0559元 (2026-03-20) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率85.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (3756 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-18 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-17 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-03-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-03-06 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-05 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-04 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-03 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-02 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-27 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-02-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-13 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-02-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-02-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-10 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-02-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-02-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-04 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-02-02 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-30 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-01-29 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-01-28 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-01-27 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-01-26 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-01-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-01-22 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-01-21 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-19 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-01-16 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-01-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-13 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-01-12 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-01-08 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-01-07 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-06 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-01-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-31 | 1.1830元 | 1.1830元 |