融通中证港股通科技指数A (021891.jj ) HKC科技 (半年) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1915元 (2025-12-19) 基金经理何博管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-31) 持仓换手率85.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.37% (1229 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通中证港股通科技指数C |
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融通中证港股通科技指数A(021891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-12-17 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-16 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2025-12-15 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-12-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-09 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-08 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-12-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-04 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2025-12-02 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2025-12-01 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-11-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-11-27 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-11-26 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2025-11-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-21 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-11-20 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-11-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-11-18 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-11-17 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2025-11-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2025-11-12 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-11-11 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-10 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-11-07 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2025-11-06 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-05 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-11-04 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2025-11-03 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-10-31 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-10-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2025-10-29 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2025-10-28 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2025-10-27 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-10-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-10-23 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-10-22 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-10-21 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2025-10-20 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2025-10-17 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-10-16 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-10-15 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2025-10-14 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-10-13 | 1.3601元 | 1.3601元 |