中欧中证A50指数A
(021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模2,368.35万元 (2025-09-30) 基金净值1.4060元 (2026-01-15) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (947 / 5571)
相关基金: 主从基金: 中欧中证A50指数C
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中欧中证A50指数A(021889) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧中证A50指数A.(021889) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证A50指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.41元2,368.35万1,684.70万元--
2025-06-301.22元7,104.52万5,839.17万元--
2025-03-311.21元9,030.93万7,437.76万元--
2024-12-311.22元8,664.30万7,130.52万元--
2024-08-08----6,532.85万元--

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