中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3551元 (2026-03-09) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.08% (1159 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.39元 | 2,124.78万 | 1,531.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 2,368.35万 | 1,684.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 7,104.52万 | 5,839.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 9,030.93万 | 7,437.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 8,664.30万 | 7,130.52万元 | -- |
| 2024-08-08 | -- | -- | 6,532.85万元 | -- |