中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3752元 (2026-03-10) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.17% (1153 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 中欧中证A50指数A | 0.51% | -0.94% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.55% | 0.09% |
| 中证A50 | 0.45% | -0.98% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.64% | ||
| 2025 | 中欧中证A50指数A | -2.85% | 2.36% | 0.92% | -2.99% | 1.79% | 1.48% | 3.02% | 7.83% | 4.44% | -1.25% | -2.18% | 2.19% | 15.17% | 1.14% |
| 中证A50 | -3.04% | 2.54% | 0.96% | -3.36% | 1.84% | 0.61% | 2.93% | 8.17% | 4.66% | -1.32% | -2.34% | 2.16% | 14.02% | ||
| 2024 | 中欧中证A50指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 23.76% | -3.03% | -0.32% | 1.16% | 21.51% | 4.22% |
| 中证A50 | -4.18% | 8.71% | 0.77% | 2.30% | -1.19% | -3.55% | -0.43% | -2.34% | 22.02% | -3.90% | -0.42% | 0.93% | 17.29% |