中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4112元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (1269 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-09-15 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 28.20万元 | 0.50% | 2.82万元 | 0.05% |
| 2025-06-03 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-02-13 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 19.73万元 | 0.50% | 1.97万元 | 0.05% |