中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4112元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (1269 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.4112元 | 1.4262元 |
| 2026-05-20 | 1.4280元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.4307元 | 1.4457元 |
| 2026-05-18 | 1.4313元 | 1.4463元 |
| 2026-05-15 | 1.4427元 | 1.4577元 |
| 2026-05-14 | 1.4593元 | 1.4743元 |
| 2026-05-13 | 1.4791元 | 1.4941元 |
| 2026-05-12 | 1.4727元 | 1.4877元 |
| 2026-05-11 | 1.4699元 | 1.4849元 |
| 2026-05-08 | 1.4468元 | 1.4618元 |
| 2026-05-07 | 1.4524元 | 1.4674元 |
| 2026-05-06 | 1.4482元 | 1.4632元 |
| 2026-04-30 | 1.4347元 | 1.4497元 |
| 2026-04-29 | 1.4397元 | 1.4547元 |
| 2026-04-28 | 1.4173元 | 1.4323元 |
| 2026-04-27 | 1.4246元 | 1.4396元 |
| 2026-04-24 | 1.4300元 | 1.4450元 |
| 2026-04-23 | 1.4305元 | 1.4455元 |
| 2026-04-22 | 1.4330元 | 1.4480元 |
| 2026-04-21 | 1.4279元 | 1.4429元 |
| 2026-04-20 | 1.4224元 | 1.4374元 |
| 2026-04-17 | 1.4158元 | 1.4308元 |
| 2026-04-16 | 1.4250元 | 1.4400元 |
| 2026-04-15 | 1.4090元 | 1.4240元 |
| 2026-04-14 | 1.4089元 | 1.4239元 |
| 2026-04-13 | 1.3939元 | 1.4089元 |
| 2026-04-10 | 1.3911元 | 1.4061元 |
| 2026-04-09 | 1.3689元 | 1.3839元 |
| 2026-04-08 | 1.3756元 | 1.3906元 |
| 2026-04-07 | 1.3300元 | 1.3450元 |
| 2026-04-03 | 1.3323元 | 1.3473元 |
| 2026-04-02 | 1.3432元 | 1.3582元 |
| 2026-04-01 | 1.3562元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.3337元 | 1.3487元 |
| 2026-03-30 | 1.3422元 | 1.3572元 |
| 2026-03-27 | 1.3486元 | 1.3636元 |
| 2026-03-26 | 1.3354元 | 1.3504元 |
| 2026-03-25 | 1.3528元 | 1.3678元 |
| 2026-03-24 | 1.3340元 | 1.3490元 |
| 2026-03-23 | 1.3225元 | 1.3375元 |
| 2026-03-20 | 1.3604元 | 1.3754元 |
| 2026-03-19 | 1.3601元 | 1.3751元 |
| 2026-03-18 | 1.3800元 | 1.3950元 |
| 2026-03-17 | 1.3774元 | 1.3924元 |
| 2026-03-16 | 1.3807元 | 1.3957元 |
| 2026-03-13 | 1.3750元 | 1.3900元 |
| 2026-03-12 | 1.3792元 | 1.3942元 |
| 2026-03-11 | 1.3885元 | 1.4035元 |
| 2026-03-10 | 1.3752元 | 1.3902元 |
| 2026-03-09 | 1.3551元 | 1.3701元 |