中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3991元 (2026-01-14) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.53% (969 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧中证A50指数A(021889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.3991元 | 1.4141元 |
| 2026-01-13 | 1.4079元 | 1.4229元 |
| 2026-01-12 | 1.4130元 | 1.4280元 |
| 2026-01-09 | 1.4173元 | 1.4273元 |
| 2026-01-08 | 1.4138元 | 1.4238元 |
| 2026-01-07 | 1.4316元 | 1.4416元 |
| 2026-01-06 | 1.4373元 | 1.4473元 |
| 2026-01-05 | 1.4204元 | 1.4304元 |
| 2025-12-31 | 1.3877元 | 1.3977元 |
| 2025-12-30 | 1.3951元 | 1.4051元 |
| 2025-12-29 | 1.3922元 | 1.4022元 |
| 2025-12-26 | 1.4010元 | 1.4110元 |
| 2025-12-25 | 1.3971元 | 1.4071元 |
| 2025-12-24 | 1.3942元 | 1.4042元 |
| 2025-12-23 | 1.3928元 | 1.4028元 |
| 2025-12-22 | 1.3883元 | 1.3983元 |
| 2025-12-19 | 1.3752元 | 1.3852元 |
| 2025-12-18 | 1.3698元 | 1.3798元 |
| 2025-12-17 | 1.3787元 | 1.3887元 |
| 2025-12-16 | 1.3572元 | 1.3672元 |
| 2025-12-15 | 1.3726元 | 1.3826元 |
| 2025-12-12 | 1.3799元 | 1.3899元 |
| 2025-12-11 | 1.3672元 | 1.3772元 |
| 2025-12-10 | 1.3729元 | 1.3829元 |
| 2025-12-09 | 1.3741元 | 1.3841元 |
| 2025-12-08 | 1.3882元 | 1.3982元 |
| 2025-12-05 | 1.3827元 | 1.3927元 |
| 2025-12-04 | 1.3681元 | 1.3781元 |
| 2025-12-03 | 1.3607元 | 1.3707元 |
| 2025-12-02 | 1.3664元 | 1.3764元 |
| 2025-12-01 | 1.3724元 | 1.3824元 |
| 2025-11-28 | 1.3580元 | 1.3680元 |
| 2025-11-27 | 1.3538元 | 1.3638元 |
| 2025-11-26 | 1.3571元 | 1.3671元 |
| 2025-11-25 | 1.3517元 | 1.3617元 |
| 2025-11-24 | 1.3431元 | 1.3531元 |
| 2025-11-21 | 1.3420元 | 1.3520元 |
| 2025-11-20 | 1.3664元 | 1.3764元 |
| 2025-11-19 | 1.3772元 | 1.3872元 |
| 2025-11-18 | 1.3723元 | 1.3823元 |
| 2025-11-17 | 1.3785元 | 1.3885元 |
| 2025-11-14 | 1.3915元 | 1.4015元 |
| 2025-11-13 | 1.4095元 | 1.4195元 |
| 2025-11-12 | 1.3857元 | 1.3957元 |
| 2025-11-11 | 1.3848元 | 1.3948元 |
| 2025-11-10 | 1.3924元 | 1.4024元 |
| 2025-11-07 | 1.3876元 | 1.3976元 |
| 2025-11-06 | 1.3884元 | 1.3984元 |
| 2025-11-05 | 1.3737元 | 1.3837元 |
| 2025-11-04 | 1.3716元 | 1.3816元 |