中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3646元 (2026-03-06) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1151 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3646元 | 1.3796元 |
| 2026-03-05 | 1.3600元 | 1.3750元 |
| 2026-03-04 | 1.3483元 | 1.3633元 |
| 2026-03-03 | 1.3641元 | 1.3791元 |
| 2026-03-02 | 1.3834元 | 1.3984元 |
| 2026-02-27 | 1.3768元 | 1.3918元 |
| 2026-02-26 | 1.3859元 | 1.4009元 |
| 2026-02-25 | 1.3977元 | 1.4127元 |
| 2026-02-24 | 1.3856元 | 1.4006元 |
| 2026-02-13 | 1.3771元 | 1.3921元 |
| 2026-02-12 | 1.3939元 | 1.4089元 |
| 2026-02-11 | 1.3957元 | 1.4107元 |
| 2026-02-10 | 1.3969元 | 1.4119元 |
| 2026-02-09 | 1.3997元 | 1.4147元 |
| 2026-02-06 | 1.3817元 | 1.3967元 |
| 2026-02-05 | 1.3894元 | 1.4044元 |
| 2026-02-04 | 1.3932元 | 1.4082元 |
| 2026-02-03 | 1.3758元 | 1.3908元 |
| 2026-02-02 | 1.3579元 | 1.3729元 |
| 2026-01-30 | 1.3899元 | 1.4049元 |
| 2026-01-29 | 1.4030元 | 1.4180元 |
| 2026-01-28 | 1.3818元 | 1.3968元 |
| 2026-01-27 | 1.3785元 | 1.3935元 |
| 2026-01-26 | 1.3749元 | 1.3899元 |
| 2026-01-23 | 1.3733元 | 1.3883元 |
| 2026-01-22 | 1.3821元 | 1.3971元 |
| 2026-01-21 | 1.3824元 | 1.3974元 |
| 2026-01-20 | 1.3880元 | 1.4030元 |
| 2026-01-19 | 1.3938元 | 1.4088元 |
| 2026-01-16 | 1.3974元 | 1.4124元 |
| 2026-01-15 | 1.4060元 | 1.4210元 |
| 2026-01-14 | 1.3991元 | 1.4141元 |
| 2026-01-13 | 1.4079元 | 1.4229元 |
| 2026-01-12 | 1.4130元 | 1.4280元 |
| 2026-01-09 | 1.4173元 | 1.4273元 |
| 2026-01-08 | 1.4138元 | 1.4238元 |
| 2026-01-07 | 1.4316元 | 1.4416元 |
| 2026-01-06 | 1.4373元 | 1.4473元 |
| 2026-01-05 | 1.4204元 | 1.4304元 |
| 2025-12-31 | 1.3877元 | 1.3977元 |
| 2025-12-30 | 1.3951元 | 1.4051元 |
| 2025-12-29 | 1.3922元 | 1.4022元 |
| 2025-12-26 | 1.4010元 | 1.4110元 |
| 2025-12-25 | 1.3971元 | 1.4071元 |
| 2025-12-24 | 1.3942元 | 1.4042元 |
| 2025-12-23 | 1.3928元 | 1.4028元 |
| 2025-12-22 | 1.3883元 | 1.3983元 |
| 2025-12-19 | 1.3752元 | 1.3852元 |
| 2025-12-18 | 1.3698元 | 1.3798元 |
| 2025-12-17 | 1.3787元 | 1.3887元 |