中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3646元 (2026-03-06) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.76% (1151 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,579.12万 | 92.04% |
| (其中) 股票 | 3,579.12万 | 92.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.01万 | 2.60% |
| (其中) 债券 | 101.01万 | 2.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 97.56万 | 2.51% |
| 4 | 其他资产 | 111.10万 | 2.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,194.65万 | 56.44% |
| 金融业 | 545.26万 | 14.02% |
| 采矿业 | 277.80万 | 7.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.65万 | 3.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104.77万 | 2.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 78.86万 | 2.03% |
| 租赁和商务服务业 | 73.63万 | 1.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53.05万 | 1.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.56万 | 1.25% |
| 建筑业 | 37.19万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 18.01万 | 0.46% |
| 房地产业 | 15.37万 | 0.40% |
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