中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4112元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.14% (1269 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,607.47万 | 94.50% |
| (其中) 股票 | 2,607.47万 | 94.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 47.35万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 3.11万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,639.65万 | 59.42% |
| 金融业 | 359.88万 | 13.04% |
| 采矿业 | 207.47万 | 7.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88.42万 | 3.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.23万 | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.77万 | 2.31% |
| 租赁和商务服务业 | 45.30万 | 1.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.62万 | 1.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.45万 | 1.10% |
| 建筑业 | 27.50万 | 1.00% |
| 卫生和社会工作 | 11.79万 | 0.43% |
| 房地产业 | 11.12万 | 0.40% |
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