中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4060元 (2026-01-15) 基金经理赵子衡管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-09-15) 持仓换手率55.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.91% (935 / 5563) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 2026-01-12 | 0.005 元 | 1,684.70万 | 8.42万元 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-07-07 | 2025-07-07 | 0.005 元 | 5,839.17万 | 29.20万元 | 0.41% | 0.83% |
| 2025-01-09 | 2025-01-09 | 0.005 元 | 7,130.52万 | 35.65万元 | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |