中欧中证A50指数A (021889.jj ) 中证A50 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理赵子衡基金类型指数型基金成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3891元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.46% (1310 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证A50指数C |
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中欧中证A50指数A(021889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3891元 | 1.4051元 |
| 2026-07-09 | 1.4176元 | 1.4326元 |
| 2026-07-08 | 1.3903元 | 1.4053元 |
| 2026-07-07 | 1.3975元 | 1.4125元 |
| 2026-07-06 | 1.4075元 | 1.4225元 |
| 2026-07-03 | 1.4066元 | 1.4216元 |
| 2026-07-02 | 1.4019元 | 1.4169元 |
| 2026-07-01 | 1.4231元 | 1.4381元 |
| 2026-06-30 | 1.4272元 | 1.4422元 |
| 2026-06-29 | 1.4178元 | 1.4328元 |
| 2026-06-26 | 1.3926元 | 1.4076元 |
| 2026-06-25 | 1.4298元 | 1.4448元 |
| 2026-06-24 | 1.4260元 | 1.4410元 |
| 2026-06-23 | 1.4206元 | 1.4356元 |
| 2026-06-22 | 1.4640元 | 1.4790元 |
| 2026-06-18 | 1.4304元 | 1.4454元 |
| 2026-06-17 | 1.4323元 | 1.4473元 |
| 2026-06-16 | 1.4274元 | 1.4424元 |
| 2026-06-15 | 1.4372元 | 1.4522元 |
| 2026-06-12 | 1.4146元 | 1.4296元 |
| 2026-06-11 | 1.3930元 | 1.4080元 |
| 2026-06-10 | 1.4004元 | 1.4154元 |
| 2026-06-09 | 1.4140元 | 1.4290元 |
| 2026-06-08 | 1.3974元 | 1.4124元 |
| 2026-06-05 | 1.4236元 | 1.4386元 |
| 2026-06-04 | 1.4480元 | 1.4630元 |
| 2026-06-03 | 1.4602元 | 1.4752元 |
| 2026-06-02 | 1.4550元 | 1.4700元 |
| 2026-06-01 | 1.4329元 | 1.4479元 |
| 2026-05-29 | 1.4476元 | 1.4626元 |
| 2026-05-28 | 1.4478元 | 1.4628元 |
| 2026-05-27 | 1.4429元 | 1.4579元 |
| 2026-05-26 | 1.4474元 | 1.4624元 |
| 2026-05-25 | 1.4435元 | 1.4585元 |
| 2026-05-22 | 1.4255元 | 1.4405元 |
| 2026-05-21 | 1.4112元 | 1.4262元 |
| 2026-05-20 | 1.4280元 | 1.4430元 |
| 2026-05-19 | 1.4307元 | 1.4457元 |
| 2026-05-18 | 1.4313元 | 1.4463元 |
| 2026-05-15 | 1.4427元 | 1.4577元 |
| 2026-05-14 | 1.4593元 | 1.4743元 |
| 2026-05-13 | 1.4791元 | 1.4941元 |
| 2026-05-12 | 1.4727元 | 1.4877元 |
| 2026-05-11 | 1.4699元 | 1.4849元 |
| 2026-05-08 | 1.4468元 | 1.4618元 |
| 2026-05-07 | 1.4524元 | 1.4674元 |
| 2026-05-06 | 1.4482元 | 1.4632元 |
| 2026-04-30 | 1.4347元 | 1.4497元 |
| 2026-04-29 | 1.4397元 | 1.4547元 |
| 2026-04-28 | 1.4173元 | 1.4323元 |