嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9780元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.21% (1056 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9780元 | 1.0466元 |
| 2026-10-15 | 0.9767元 | 1.0453元 |
| 2026-10-14 | 0.9883元 | 1.0569元 |
| 2026-10-13 | 1.0012元 | 1.0698元 |
| 2026-10-12 | 1.0039元 | 1.0725元 |
| 2026-10-09 | 1.0105元 | 1.0791元 |
| 2026-10-08 | 1.0088元 | 1.0774元 |
| 2026-09-30 | 1.0196元 | 1.0882元 |
| 2026-09-29 | 1.0167元 | 1.0853元 |
| 2026-09-28 | 1.0156元 | 1.0842元 |
| 2026-09-24 | 1.0374元 | 1.1060元 |
| 2026-09-23 | 1.0544元 | 1.1230元 |
| 2026-09-22 | 1.0604元 | 1.1290元 |
| 2026-09-21 | 1.0591元 | 1.1277元 |
| 2026-09-18 | 1.0519元 | 1.1205元 |
| 2026-09-17 | 1.0413元 | 1.1099元 |
| 2026-09-16 | 1.0457元 | 1.1143元 |
| 2026-09-15 | 1.0388元 | 1.1074元 |
| 2026-09-14 | 1.0452元 | 1.1138元 |
| 2026-09-11 | 1.0519元 | 1.1205元 |
| 2026-09-10 | 1.0601元 | 1.1287元 |
| 2026-09-09 | 1.0649元 | 1.1335元 |
| 2026-09-08 | 1.0618元 | 1.1304元 |
| 2026-09-07 | 1.0654元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.0594元 | 1.1280元 |
| 2026-09-03 | 1.0604元 | 1.1290元 |
| 2026-09-02 | 1.0592元 | 1.1278元 |
| 2026-09-01 | 1.0733元 | 1.1419元 |
| 2026-08-31 | 1.0763元 | 1.1449元 |
| 2026-08-28 | 1.0729元 | 1.1415元 |
| 2026-08-27 | 1.0773元 | 1.1459元 |
| 2026-08-26 | 1.0682元 | 1.1368元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.1282元 |
| 2026-08-24 | 1.0619元 | 1.1305元 |
| 2026-08-21 | 1.0743元 | 1.1429元 |
| 2026-08-20 | 1.0680元 | 1.1366元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.1358元 |
| 2026-08-18 | 1.0968元 | 1.1654元 |
| 2026-08-17 | 1.1002元 | 1.1688元 |
| 2026-08-14 | 1.0834元 | 1.1520元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 1.1516元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.1572元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.1512元 |
| 2026-08-10 | 1.0907元 | 1.1593元 |
| 2026-08-07 | 1.0890元 | 1.1576元 |
| 2026-08-06 | 1.0792元 | 1.1478元 |
| 2026-08-05 | 1.0808元 | 1.1494元 |
| 2026-08-04 | 1.0682元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.0555元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.1339元 |