嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率20.47% (1152 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)(160706) 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF(159919) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.1650元 |
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.1539元 |
| 2026-06-10 | 1.0908元 | 1.1594元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.1698元 |
| 2026-06-08 | 1.0821元 | 1.1507元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.1731元 |
| 2026-06-04 | 1.1232元 | 1.1918元 |
| 2026-06-03 | 1.1306元 | 1.1992元 |
| 2026-06-02 | 1.1253元 | 1.1939元 |
| 2026-06-01 | 1.1100元 | 1.1786元 |
| 2026-05-29 | 1.1203元 | 1.1889元 |
| 2026-05-28 | 1.1249元 | 1.1935元 |
| 2026-05-27 | 1.1235元 | 1.1921元 |
| 2026-05-26 | 1.1316元 | 1.2002元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1945元 |
| 2026-05-22 | 1.1094元 | 1.1780元 |
| 2026-05-21 | 1.0960元 | 1.1646元 |
| 2026-05-20 | 1.1105元 | 1.1791元 |
| 2026-05-19 | 1.1108元 | 1.1794元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.1751元 |
| 2026-05-15 | 1.1121元 | 1.1807元 |
| 2026-05-14 | 1.1241元 | 1.1927元 |
| 2026-05-13 | 1.1422元 | 1.2108元 |
| 2026-05-12 | 1.1309元 | 1.1995元 |
| 2026-05-11 | 1.1317元 | 1.2003元 |
| 2026-05-08 | 1.1144元 | 1.1830元 |
| 2026-05-07 | 1.1206元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1155元 | 1.1841元 |
| 2026-04-30 | 1.1004元 | 1.1690元 |
| 2026-04-29 | 1.1009元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.0895元 | 1.1581元 |
| 2026-04-27 | 1.0922元 | 1.1608元 |
| 2026-04-24 | 1.0919元 | 1.1605元 |
| 2026-04-23 | 1.0954元 | 1.1640元 |
| 2026-04-22 | 1.0983元 | 1.1669元 |
| 2026-04-21 | 1.0907元 | 1.1593元 |
| 2026-04-20 | 1.0882元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0820元 | 1.1506元 |
| 2026-04-16 | 1.0837元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.0725元 | 1.1411元 |
| 2026-04-14 | 1.0759元 | 1.1445元 |
| 2026-04-13 | 1.0639元 | 1.1325元 |
| 2026-04-10 | 1.0619元 | 1.1305元 |
| 2026-04-09 | 1.0465元 | 1.1151元 |
| 2026-04-08 | 1.0529元 | 1.1215元 |
| 2026-04-07 | 1.0192元 | 1.0878元 |
| 2026-04-03 | 1.0192元 | 1.0878元 |
| 2026-04-02 | 1.0274元 | 1.0960元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0898元 |