嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1086元 (2025-12-18) 基金经理何如刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.95% (736 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-12-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-12-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-11 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-12-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-12-08 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-12-05 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-04 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-12-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-12-01 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-27 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-11-26 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2025-11-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-24 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-11-21 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-20 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-11-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-11-17 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-11-13 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-11-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-11-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-11-10 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2025-11-07 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2025-11-06 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-04 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-11-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-10-31 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-10-30 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-10-29 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-10-27 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-10-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-10-23 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2025-10-21 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-17 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2025-10-16 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-10-15 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-10-14 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |