嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0680元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1158 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1.0680元 | 1.1366元 |
| 2026-08-19 | 1.0672元 | 1.1358元 |
| 2026-08-18 | 1.0968元 | 1.1654元 |
| 2026-08-17 | 1.1002元 | 1.1688元 |
| 2026-08-14 | 1.0834元 | 1.1520元 |
| 2026-08-13 | 1.0830元 | 1.1516元 |
| 2026-08-12 | 1.0886元 | 1.1572元 |
| 2026-08-11 | 1.0826元 | 1.1512元 |
| 2026-08-10 | 1.0907元 | 1.1593元 |
| 2026-08-07 | 1.0890元 | 1.1576元 |
| 2026-08-06 | 1.0792元 | 1.1478元 |
| 2026-08-05 | 1.0808元 | 1.1494元 |
| 2026-08-04 | 1.0682元 | 1.1368元 |
| 2026-08-03 | 1.0555元 | 1.1241元 |
| 2026-07-31 | 1.0653元 | 1.1339元 |
| 2026-07-30 | 1.0565元 | 1.1251元 |
| 2026-07-29 | 1.0674元 | 1.1360元 |
| 2026-07-28 | 1.0603元 | 1.1289元 |
| 2026-07-27 | 1.0894元 | 1.1580元 |
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.1442元 |
| 2026-07-23 | 1.0927元 | 1.1613元 |
| 2026-07-22 | 1.0904元 | 1.1590元 |
| 2026-07-21 | 1.0951元 | 1.1637元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.1326元 |
| 2026-07-17 | 1.0492元 | 1.1178元 |
| 2026-07-16 | 1.0854元 | 1.1540元 |
| 2026-07-15 | 1.1038元 | 1.1724元 |
| 2026-07-14 | 1.1057元 | 1.1743元 |
| 2026-07-13 | 1.0838元 | 1.1524元 |
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1708元 |
| 2026-07-09 | 1.1213元 | 1.1899元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.1638元 |
| 2026-07-07 | 1.1030元 | 1.1716元 |
| 2026-07-06 | 1.1138元 | 1.1824元 |
| 2026-07-03 | 1.1139元 | 1.1825元 |
| 2026-07-02 | 1.1072元 | 1.1758元 |
| 2026-07-01 | 1.1387元 | 1.2073元 |
| 2026-06-30 | 1.1432元 | 1.2118元 |
| 2026-06-29 | 1.1315元 | 1.2001元 |
| 2026-06-26 | 1.1182元 | 1.1868元 |
| 2026-06-25 | 1.1495元 | 1.2181元 |
| 2026-06-24 | 1.1328元 | 1.2014元 |
| 2026-06-23 | 1.1276元 | 1.1962元 |
| 2026-06-22 | 1.1582元 | 1.2268元 |
| 2026-06-18 | 1.1326元 | 1.2012元 |
| 2026-06-17 | 1.1301元 | 1.1987元 |
| 2026-06-16 | 1.1199元 | 1.1885元 |
| 2026-06-15 | 1.1214元 | 1.1900元 |
| 2026-06-12 | 1.0964元 | 1.1650元 |
| 2026-06-11 | 1.0853元 | 1.1539元 |