嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1495元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (1322 / 6024) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 951.97万 | 932.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 987.38万 | 876.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 958.64万 | 851.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 3,941.58万 | 4,129.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3,867.85万 | 4,142.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 3,839.36万 | 4,070.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 44.92万 | 46.79万元 | -- |