嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (1184 / 5971) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 94.71% | 5.29% | 43.51万 | 1.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.70% | 1.30% | 51.13万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.61% | 1.39% | 46.09万 | 1.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 78.73% | 21.27% | 49.96万 | -- | -- |