嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0954元 (2025-12-16) 基金经理何如刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.99% (721 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 22.46% | 77.54% | 116.00 | 33.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 21.33% | 78.67% | 100.00 | 38.39万元 | -- |