嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1182元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率21.27% (1311 / 6017) |
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