嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0680元 (2026-08-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1158 / 6193) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.84亿 | 2.29% |
| (其中) 股票 | 1.84亿 | 2.29% | |
| 2 | 基金投资 | 73.81亿 | 91.92% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 1.25% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 1.25% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.55亿 | 4.42% |
| 5 | 其他资产 | 999.09万 | 0.12% |
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