嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率19.85% (1173 / 5971) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |