嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1128元 (2025-12-19) 基金经理何如刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.23% (730 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 35.60万元 | 0.15% | 11.87万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 253.51万元 | 0.15% | 51.72万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 137.30万元 | 0.50% | 27.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 318.18万元 | 0.50% | 63.64万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |