嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1094 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 、嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y目标基金: 嘉实沪深300ETF |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） | |||
| 基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF) | |||
| 场内简称 | 沪深300LOF | |||
| 基金主代码 | 160706 | |||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | |||
| 合同生效日 | 2005-08-29 | |||
| 总份额 | 63.15亿 份 (2026-06-30) | |||
| 投资目标 | ||||
| 投资策略 | ||||
| 业绩比较基准 | ||||
| 风险收益特征 | ||||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |||
| 上市日期 | 2005-10-17 | |||
| 基金合同存续期 | 不定期 | |||
| 子基金简称 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y |
| 子基金场内简称 | 沪深300LOF | |||
| 子基金代码 | 160706 | 160724 | 021886 | 022890 |
| 子基金份额 | 61.07亿 份 (2026-06-30) | 1.67亿 份 (2026-06-30) | 788.96万 份 (2026-06-30) | 3,236.11万 份 (2026-06-30) |