嘉实沪深300ETF联接(LOF)I (021886.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2024-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1328元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率22.16% (1322 / 6024) |
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嘉实沪深300ETF联接(LOF)I(021886) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.58% | 0.13% | -5.28% | 7.76% | 1.81% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.87% |
| 2025 | -2.67% | 1.80% | -0.07% | -2.73% | 1.90% | 3.11% | 4.02% | 9.93% | 3.12% | 0.16% | -2.28% | 2.32% | 19.50% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83% | -3.14% | 19.76% | -2.91% | 0.67% | 0.52% | 14.91% |