估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
上银慧鼎利债券C
(021869.jj )
申
基金经理
葛沁沁
马小东
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
1,026.47万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0664
元
(
2026-10-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.11%
(2838 / 7525)
相关基金:
主从基金:
上银慧鼎利债券A
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上银慧鼎利债券C(021869) - 基金投资策略和运作
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