上银慧鼎利债券C(021869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0664元 | 1.0783元 |
| 2026-10-13 | 1.0657元 | 1.0776元 |
| 2026-10-12 | 1.0652元 | 1.0771元 |
| 2026-10-09 | 1.0643元 | 1.0762元 |
| 2026-10-08 | 1.0639元 | 1.0758元 |
| 2026-09-30 | 1.0637元 | 1.0756元 |
| 2026-09-29 | 1.0644元 | 1.0763元 |
| 2026-09-28 | 1.0637元 | 1.0756元 |
| 2026-09-24 | 1.0640元 | 1.0759元 |
| 2026-09-23 | 1.0632元 | 1.0751元 |
| 2026-09-22 | 1.0631元 | 1.0750元 |
| 2026-09-21 | 1.0626元 | 1.0745元 |
| 2026-09-18 | 1.0621元 | 1.0740元 |
| 2026-09-17 | 1.0617元 | 1.0736元 |
| 2026-09-16 | 1.0614元 | 1.0733元 |
| 2026-09-15 | 1.0612元 | 1.0731元 |
| 2026-09-14 | 1.0609元 | 1.0728元 |
| 2026-09-11 | 1.0607元 | 1.0726元 |
| 2026-09-10 | 1.0608元 | 1.0727元 |
| 2026-09-09 | 1.0611元 | 1.0730元 |
| 2026-09-08 | 1.0611元 | 1.0730元 |
| 2026-09-07 | 1.0611元 | 1.0730元 |
| 2026-09-04 | 1.0608元 | 1.0727元 |
| 2026-09-03 | 1.0607元 | 1.0726元 |
| 2026-09-02 | 1.0603元 | 1.0722元 |
| 2026-09-01 | 1.0604元 | 1.0723元 |
| 2026-08-31 | 1.0600元 | 1.0719元 |
| 2026-08-28 | 1.0599元 | 1.0718元 |
| 2026-08-27 | 1.0600元 | 1.0719元 |
| 2026-08-26 | 1.0604元 | 1.0723元 |
| 2026-08-25 | 1.0605元 | 1.0724元 |
| 2026-08-24 | 1.0604元 | 1.0723元 |
| 2026-08-21 | 1.0600元 | 1.0719元 |
| 2026-08-20 | 1.0601元 | 1.0720元 |
| 2026-08-19 | 1.0603元 | 1.0722元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.0724元 |
| 2026-08-17 | 1.0598元 | 1.0717元 |
| 2026-08-14 | 1.0596元 | 1.0715元 |
| 2026-08-13 | 1.0592元 | 1.0711元 |
| 2026-08-12 | 1.0587元 | 1.0706元 |
| 2026-08-11 | 1.0586元 | 1.0705元 |
| 2026-08-10 | 1.0585元 | 1.0704元 |
| 2026-08-07 | 1.0578元 | 1.0697元 |
| 2026-08-06 | 1.0573元 | 1.0692元 |
| 2026-08-05 | 1.0573元 | 1.0692元 |
| 2026-08-04 | 1.0572元 | 1.0691元 |
| 2026-08-03 | 1.0569元 | 1.0688元 |
| 2026-07-31 | 1.0568元 | 1.0687元 |
| 2026-07-30 | 1.0565元 | 1.0684元 |
| 2026-07-29 | 1.0561元 | 1.0680元 |