上银慧鼎利债券C(021869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-18 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-16 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-03 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-02-27 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-02-13 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-02-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-02-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-02-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-02 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-29 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-28 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-01-23 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-22 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-20 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-01-14 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-01-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-01-09 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-07 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-31 | 1.0468元 | 1.0468元 |