上银慧鼎利债券C(021869) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,026.47万 | 972.96万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 360.74万 | 341.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 24.84万 | 23.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 68.83万 | 66.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 140.36万 | 134.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 83.94万 | 81.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 75.03万 | 72.64万元 | -- |