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公告
上银慧鼎利债券C
(021869.jj )
上银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
24.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0547
元
(
2026-03-13
)
基金经理
葛沁沁
马小东
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.85%
(3835 / 7201)
相关基金:
主从基金:
上银慧鼎利债券A
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上银慧鼎利债券C(021869) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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上银慧鼎利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
24.84万
23.73万
元
--
2025-09-30
1.04
元
68.83万
66.25万
元
--
2025-06-30
1.05
元
140.36万
134.32万
元
--
2025-03-31
1.03
元
83.94万
81.43万
元
--
2024-12-31
1.03
元
75.03万
72.64万
元
--
2024-09-30
1.01
元
87.71万
87.14万
元
--