上银慧鼎利债券C
(021869.jj ) 申
基金经理葛沁沁马小东基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模1,026.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2838 / 7525)
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.33%0.24%0.47%0.44%0.38%0.05%0.17%0.30%0.35%0.25%----3.02%
20250.24%-0.71%0.27%0.77%0.18%0.42%-0.11%-0.24%-0.22%0.61%0%0.14%1.35%
2024------------0.60%-0.38%-0.20%0.30%0.87%1.42%2.63%