上银慧鼎利债券C(021869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 582.45万元 | 0.30% | 194.15万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 582.45万元 | 0.30% | 194.15万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 415.02万元 | 0.30% | 138.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 415.02万元 | 0.30% | 138.34万元 | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 550.49万元 | 0.30% | 183.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 550.49万元 | 0.30% | 183.50万元 | 0.10% |