上银慧鼎利债券C (021869.jj ) 申	基金经理葛沁沁马小东基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模1,026.47万元 (2026-06-30) 基金净值1.0664元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2838 / 7525)
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上银慧鼎利债券C(021869) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-17	2026-06-17	0.0119 元	341.06万	4.06万元	1.12%	1.12%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。